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ERP中的资金管理

六项精进 JackLeon 2年前 (2018-01-30) 34次浏览 0个评论 扫描二维码

资金管理(Treasury)是现代企业管理的一项重要内容。围绕企业生存,发展,获利的很多问题都和资金管理相关,比如如何降低库存是管理中极为关键的问题。降低库存的一个主要目的就是盘活资金。为了获得更多的资金用于企业的发展,向银行贷款几乎是每一个企业的必经之路,但银行贷款的利息却又使企业的财务费用急剧上升。即便是股份制企业,可以通过公开市场筹措到大量资金,但是面对资本市场,却仍然存在一个投资回报的问题。如何平衡自有资金和借贷资金之间的关系,是企业面临的一大课题。企业一方面要保持资金适当的流动性以应付到期的债务,另一方面又必须有效地降低资金占压成本。
在商贸企业中,高效的资金流管理和物流管理构成了企业的核心竞争力。

如果能将每个业务部门乃至每一笔业务的资金占压成本量化,那无疑将大大地增强绩效考核和决策的科学性。这种需求在结构庞大,产品线众多 的企业里往往也会存在。
ERP 是现代企业的内部管理平台。除了人们熟知的 MRP 等管理工具之外,ERP 为企业资金管理领域也提供了丰富的分析工具。目前国内已经有相当数量的企业开始运用 ERP 进行资金管理,本文旨在介绍在 ERP 环境下,资金管理的各种概念,工具及其实现。

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